Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансовохозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
городского округа Верхняя Пышма
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____________
______________О.С.Глушановская____
(подпись)
(расшифровка подписи)
" 06 " сентября 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на
2024-2026 гг.
" 06 " сентября 2024 г.
Дата
КОДЫ
06.09.2024
по ОКПО 74352803
Глава по БК
901
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Единица измерения:руб.
Наименование муниципального
учреждения
Вид документа
Администрация городского округа
Верхняя Пышма
МАДОУ "Детский сад № 48"
по ОКЕИ
383
ИНН 6606018494
КПП
668601001
15
(первичный - "0", уточненный - "1","2", "3", "…")
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код
по
бюдж
етной
класс
ифика
ции
Росси
йской
Федер
ации
<3>
Анал
итич
ески
й
код
<4>
1
2
3
4
1
x
x
2
x
x
Остаток средств на начало текущего финансового
года <5>
Остаток средств на конец текущего финансового
года <5>
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания МРОТ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
1000
1100
Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
на 2023 г. текущий финансовый год
Субсидии,
предоставляе
Субсидии,
мые в
предоставляемые в соответствии
соответствии с
с абзацем
абзацем вторым
вторым
пункта 1 статьи
пункта 1
78.1 Бюджетного
статьи 78.1
кодекса РФ
Бюджетного
(местный бюджет) кодекса РФ
(областной
бюджет)
Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания (местный
бюджет)
Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания (областной
бюджет
5
6
7
15 321 368,54
29 138 455,95
1 898 741,02
15 321 368,54
29 138 455,95
8
Субс
идии Поступления от
на
оказания услуг
осущ
(выполнения
на 2024г. первый год
ествл
работ) на
ение платной основе и планового периода
капит
от иной
альн
приносящей
ых
доход
влож
деятельности
ений
9
на 2025 г. второй год
планового периода
10
11
12
6 176 306,61
42 426 295,38
37 738 700,95
42 426 295,38
37 738 700,95
120
1110
1200
130
1210
130
1210
130
1300
140
1310
1400
140
150
1500
180
1 898 741,02
1510
150
1 898 741,02
субсидии на осуществление капитальных вложений
1520
150
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего <6>
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
1900
оплата труда
190
x
1981
510
2000
x
15 321 368,54
29 138 455,95
43 735 492,16
37 969 182,83
2100
x
9 507 305,10
28 799 423,29
36 984 774,84
32 961 691,10
2110
111
7 290 556,91
22 080 970,27
28 356 201,87
28 356 201,87
x
211
1 898 741,02
6 770 443,82
оплата труда МРОТ
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
2110
111
211
2120
111
266
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждения, для выполнения отдельных полномочий
2130
113
взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
2140
119
213
взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего МРОТ
2140
119
213
2141
119
x
2142
2200
119
300
x
x
2210
320
x
2211
321
x
2300
2310
850
851
291
2320
852
291
2330
853
292
350
296
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
из них: пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей
прочие выплаты
безвозмездные перечисления организациям и физическим
лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
0,00
15 000,00
50 000,00
65 000,00
25 000,00
x
2 201 748,19
6 668 453,02
8 563 572,97
7 639 693,33
0,00
149 228,00
149 228,00
0,00
149 228,00
149 228,00
149 228,00
152 698,00
x
5 000,00
2400
x
x
2410
613
x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
гранты, предоставляемые иным некоммерческим
организациям (за исключением бюджетных и автономных
учреждений)
2430
634
2440
810
2500
x
x
исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате деятельности учреждения
2520
831
x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>
2600
x
гранты, предоставляемые другим организациям и
физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,
услуг)
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытноконструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи
2610
241
2630
243
2640
244
220
5 664 835,44
244
244
247
244
244
112
244
244
244
244
244
244
244
244
221
223
223
225
226
226
310
340
341
342
343
344
345
346
30 000,00
500 000,00
2 306 083,56
664 449,37
717 954,39
700 022,73
798 968,29
571 528,18
30 000,00
300 000,00
1 146 348,12
150 000,00
159 032,66
285 256,76
109 493,24
244
349
Коммунальные расходы и так далее...
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:
Медикаменты
Увеличение стоимости продуктов питания
ГСМ
Строительные материалы
Мягкий инвентарь
Материальные запасы
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
2650
400
2651
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого
имущества муниципальными учреждениями
2652
407
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>
3000
100
в том числе:
налог на прибыль <8>
налог на добавленную стоимость <8>
прочие налоги, уменьшающие доход <8>
Прочие выплаты, всего <9>
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
339 032,66
1 893 741,02
753 012,12
70 000,00
70 000,00
253 336,00
159 032,66
109 493,24
6 770 443,82
3 836 911,76
4 858 263,73
22 000,00
500 000,00
2 024 508,00
664 449,37
625 954,39
20 000,00
500 000,00
1 622 479,19
664 449,37
625 954,39
150 860,00
6 048 055,64
250 000,00
1 175 380,78
250 000,00
1 175 380,78
5 205 174,16
753 012,12
753 012,12
679 065,48
70 000,00
40 000,00
312 368,66
70 000,00
40 000,00
312 368,66
163 816,00
163 816,00
163 816,00
x
3010
x
3020
3030
4000
4010
x
x
x
x
x
610
<1> В случае утверждения Решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
<2> Указывается дата утверждения Плана.
<3> В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
<2> Указывается дата утверждения Плана.
<3> В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том
числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного
управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 года N 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.
<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению учредителя планируются
на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
<6> Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат
предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения
по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
<8> Показатель отражается со знаком "минус".
<9> Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего
финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>
N п. п.
Наименование показателя
1
2
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>
Год
Коды строк начала
закупки
Сумма
на 2023 г. (текущий
финансовый год)
на 2024 г. (первый год
планового периода)
на 2025 г. (второй за пределами
год планового
планового
периода)
периода
3
4
5
6
7
26000
x
14 668 052,94
4 380 959,85
4 380 959,85
26100
x
26200
x
26300
x
26310
x
14 668 052,94
4380959,85
4380959,85
14 668 052,94
4380959,85
4380959,85
14 668 052,94
4380959,85
4380959,85
в том числе:
1.1
1.2
1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля
2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" <12>
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N
223-ФЗ <12>
по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N
223-ФЗ <13>
1.3.1
в том числе
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.3.2
из них <10>
1.4
1.4.1
26320
x
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N
223-ФЗ <13>
26400
x
26410
x
26411
x
26412
x
26420
x
26421
x
26421.1
26422
x
26430
x
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
1.4.1.1
1.4.2.2
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
26310.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
из них <10>
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений <15>
из них <10>
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
из них <10>
2430.1
26440
x
26441
x
26441.1
8
1.4.4.2
2.
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
26442
x
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году
закупки <16>
26500
x
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) заведущий _________ О.С.Глушановская
(должность) (подпись) (расшифровка)
Исполнитель
вед. бухгалтер
(должность)
" 06 " сентября 2024 г.
___________Н.В. Щербакова
(подпись) (расшифровка)
<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1
"Поступления и выплаты" Плана.
<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430
и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целнвой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального
проекта в 8 – 10 разрядах могут указываться нули).»
<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам),
заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией
указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны
соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными
федеральными законами.
<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
<14> Муниципальными бюджетными учреждениями - показатель не формируется.
<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
